| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 2 681.00 | 2 719.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 823.00 | 3 104.00 | 2 719.00 | 5 823.00 |
060 Stock marchandises | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
072 Créances – Autres | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
084 Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
110 Total général Actif | 46 168.00 | 3 104.00 | 43 064.00 | 46 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 579.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 064.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 942.00 | 86 633.00 | | 45 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 931.00 | 86 633.00 | | 58 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 312.00 | 49 779.00 | | 27 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 316.00 | 2 690.00 | | 3 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66.00 | | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 11 606.00 | 13 636.00 | | 11 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 243.00 | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 257.00 | 9 147.00 | | 9 257.00 |
252 Charges sociales | 3 391.00 | 4 058.00 | | 3 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
256 Dotations aux provisions | 674.00 | | | 674.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 269.00 | 80 634.00 | | 57 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 662.00 | 5 999.00 | | 1 662.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 140.00 | 1 896.00 | | 1 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 335.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 522.00 | 5 768.00 | | 522.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 674.00 | | | 674.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 674.00 | | | 674.00 |