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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 3 500.00 | 176 500.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 434.00 | 66 020.00 | 3 413.00 | 69 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 293.00 | 19 290.00 | 6 003.00 | 25 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 810.00 | 90 019.00 | 84 791.00 | 174 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
BN En cours de production de biens | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BT Marchandises | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 642.00 | | 256 642.00 | 256 642.00 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CF Disponibilités | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 068.00 | | 500 068.00 | 500 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 878.00 | 90 019.00 | 584 858.00 | 674 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -268.00 | | | -268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
DL TOTAL (I) | 107 921.00 | | | 107 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 670.00 | | | 118 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 565.00 | | | 292 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 937.00 | | | 476 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 858.00 | | | 584 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 216.00 | | | 388 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 354.00 | 3 550.00 | 486 904.00 | 483 354.00 |
FD Production vendue biens | 358 420.00 | 2 048.00 | 360 467.00 | 358 420.00 |
FG Production vendue services | 34 211.00 | 255.00 | 34 466.00 | 34 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 985.00 | 5 853.00 | 881 838.00 | 875 985.00 |
FM Production stockée | | | 3 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 248.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 091.00 | | | 891 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 901.00 | | | 812 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 560.00 | | 6 550.00 | 171 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894.00 | | | 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 1 500.00 | 174 810.00 | 1 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 500.00 | 94 726.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 476.00 | | 6 550.00 | 91 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 558.00 | 20 249.00 | 788.00 | 70 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894.00 | | | 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 120.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 970.00 | 20 129.00 | 788.00 | 65 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 565.00 | 292 565.00 | | 292 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 256 642.00 | 256 642.00 | | 256 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 670.00 | 29 949.00 | 88 721.00 | 118 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 913.00 | 263 553.00 | 2 360.00 | 265 913.00 |
VW T.V.A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 227.00 | 371 506.00 | 88 721.00 | 460 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 89 913.00 | | | 89 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 782.00 | | | 175 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 710.00 | | | 119 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 797.00 | | | 151 797.00 |