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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 965.00 | 6 281.00 | 8 684.00 | 14 965.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 12 500.00 | 167 500.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 834.00 | 70 064.00 | 3 769.00 | 73 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 646.00 | 23 175.00 | 7 471.00 | 30 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 513.00 | 112 914.00 | 261 599.00 | 374 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 120.00 | | 104 120.00 | 104 120.00 |
BN En cours de production de biens | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BT Marchandises | 103 251.00 | | 103 251.00 | 103 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 901.00 | | 180 901.00 | 180 901.00 |
BZ Autres créances | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
CF Disponibilités | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 965.00 | | 477 965.00 | 477 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 478.00 | 112 914.00 | 739 564.00 | 852 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 332.00 | | | 129 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DL TOTAL (I) | 173 812.00 | | | 173 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 689.00 | | | 204 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 043.00 | | | 216 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
EA Autres dettes | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 752.00 | | | 565 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 564.00 | | | 739 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 141.00 | | | 417 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 108.00 | | 477 108.00 | 477 108.00 |
FD Production vendue biens | 268 857.00 | | 268 857.00 | 268 857.00 |
FG Production vendue services | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 312.00 | | 794 312.00 | 794 312.00 |
FM Production stockée | | | 13 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 342.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 524.00 | | | 815 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 044.00 | | | 801 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 610.00 | | 17 903.00 | 356 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894.00 | | | 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 815.00 | | 11 150.00 | 76 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 726.00 | | 6 753.00 | 277 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 729.00 | 15 186.00 | | 97 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894.00 | | | 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 2 466.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 020.00 | 12 720.00 | | 93 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 043.00 | 216 043.00 | | 216 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 178 556.00 | 178 556.00 | | 178 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 689.00 | 56 077.00 | 141 649.00 | 204 689.00 |
VI Groupe et associés | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 828.00 | 233 828.00 | | 233 828.00 |
VW T.V.A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 752.00 | 417 140.00 | 141 649.00 | 565 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
ST Autres comptes | 110 960.00 | | | 110 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
YT Sous‐traitance | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 208.00 | | | 157 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 309.00 | | | 111 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 359.00 | | | 144 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |