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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 176 308.00 | 81 989.00 | 94 319.00 | 176 308.00 |
040 Immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 161.00 | 81 989.00 | 97 171.00 | 179 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
072 Créances – Autres | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
084 Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
110 Total général Actif | 199 553.00 | 81 989.00 | 117 564.00 | 199 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 648.00 | 80 707.00 | | 82 648.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 2.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 801.00 | 80 709.00 | | 82 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 085.00 | 18 102.00 | | 25 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 877.00 | 1 448.00 | | 877.00 |
242 Autres charges externes. | 41 163.00 | 38 747.00 | | 41 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | 454.00 | | 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | -535.00 | 2 620.00 | | -535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 251.00 | 14 045.00 | | 13 251.00 |
262 Autres charges | 758.00 | 1 928.00 | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 060.00 | 77 345.00 | | 81 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 741.00 | 3 364.00 | | 1 741.00 |
294 Charges financières | 1 869.00 | 2 781.00 | | 1 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 46.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -156.00 | 537.00 | | -156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 161.00 | | | 179 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 482.00 | | | 8 482.00 |