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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 665.00 | 92 295.00 | 67 371.00 | 159 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 983.00 | 94 295.00 | 800 688.00 | 894 983.00 |
BT Marchandises | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BZ Autres créances | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CF Disponibilités | 459 567.00 | | 459 567.00 | 459 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 700.00 | | 521 700.00 | 521 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 683.00 | 94 295.00 | 1 322 389.00 | 1 416 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 789 928.00 | 683 314.00 | | 789 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 606.00 | 106 613.00 | | 102 606.00 |
DL TOTAL (I) | 947 534.00 | 844 928.00 | | 947 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 169.00 | 333 135.00 | | 262 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 122.00 | 33 208.00 | | 29 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 981.00 | 58 518.00 | | 55 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 583.00 | 17 626.00 | | 27 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 855.00 | 442 487.00 | | 374 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 389.00 | 1 287 415.00 | | 1 322 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 922.00 | 180 701.00 | | 185 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 825.00 | | 158.00 | 894 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 665.00 | | | 161 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160.00 | | 158.00 | 15 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 328.00 | 15 967.00 | | 78 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 328.00 | 15 967.00 | | 78 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 169.00 | 73 237.00 | 188 932.00 | 262 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 855.00 | 185 922.00 | 188 932.00 | 374 855.00 |