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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 344.00 | 124 428.00 | 39 917.00 | 164 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 133.00 | 126 428.00 | 773 705.00 | 900 133.00 |
BT Marchandises | 58 202.00 | | 58 202.00 | 58 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BZ Autres créances | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CF Disponibilités | 510 090.00 | | 510 090.00 | 510 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 366.00 | | 588 366.00 | 588 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 499.00 | 126 428.00 | 1 362 071.00 | 1 488 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 979 419.00 | 892 534.00 | | 979 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 541.00 | 86 885.00 | | 93 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 960.00 | 1 034 419.00 | | 1 127 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 710.00 | 189 208.00 | | 114 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 391.00 | 26 284.00 | | 24 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 632.00 | 57 578.00 | | 63 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 379.00 | 29 875.00 | | 31 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 111.00 | 302 944.00 | | 234 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 071.00 | 1 337 363.00 | | 1 362 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 530.00 | 188 392.00 | | 195 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 209.00 | | 4 924.00 | 895 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 665.00 | | 4 679.00 | 161 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 544.00 | | 245.00 | 15 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 261.00 | 16 166.00 | | 110 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 261.00 | 16 166.00 | | 110 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 710.00 | 76 129.00 | 38 581.00 | 114 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 111.00 | 195 530.00 | 38 581.00 | 234 111.00 |