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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 838.00 | 43 019.00 | 1 818.00 | 44 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 838.00 | 43 019.00 | 61 818.00 | 104 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 70 000.00 | -70 000.00 | |
060 Stock marchandises | 213 686.00 | | 213 686.00 | 213 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
072 Créances – Autres | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
084 Disponibilités | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 223.00 | 70 000.00 | 239 223.00 | 309 223.00 |
110 Total général Actif | 414 060.00 | 113 019.00 | 301 041.00 | 414 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 087.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 440.00 | 195 634.00 | | 315 440.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 190.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 442.00 | 195 824.00 | | 315 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 025.00 | 157 899.00 | | 183 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128 136.00 | -33 875.00 | | -128 136.00 |
242 Autres charges externes. | 104 920.00 | 69 089.00 | | 104 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 598.00 | 4 428.00 | | 5 598.00 |
252 Charges sociales | 3 960.00 | 2 283.00 | | 3 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 580.00 | 796.00 | | 580.00 |
256 Dotations aux provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 43.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 047.00 | 200 663.00 | | 240 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 395.00 | -4 839.00 | | 75 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | 404.00 | | 1 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 000.00 | -5 243.00 | | 58 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 838.00 | | | 104 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |