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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 420.00 | 43 767.00 | 1 653.00 | 45 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 420.00 | 43 767.00 | 61 653.00 | 105 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
084 Disponibilités | 101 892.00 | | 101 892.00 | 101 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 574.00 | | 231 574.00 | 231 574.00 |
110 Total général Actif | 336 994.00 | 43 767.00 | 293 227.00 | 336 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 010.00 | 315 440.00 | | 407 010.00 |
230 Autres produits | 70 028.00 | 2.00 | | 70 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 038.00 | 315 442.00 | | 477 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 561.00 | 183 025.00 | | 196 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98 886.00 | -128 136.00 | | 98 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 78 744.00 | 104 920.00 | | 78 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | 5 598.00 | | 2 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
252 Charges sociales | 2 950.00 | 3 960.00 | | 2 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 748.00 | 580.00 | | 748.00 |
256 Dotations aux provisions | | 70 000.00 | | |
262 Autres charges | -1 006.00 | 100.00 | | -1 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 162.00 | 240 047.00 | | 385 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 876.00 | 75 395.00 | | 91 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | 1.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 971.00 | 1 373.00 | | 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 073.00 | 11 628.00 | | 86 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 4 395.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 163.00 | 58 000.00 | | 4 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 838.00 | | | 104 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 643.00 | | | 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |