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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 440.00 | 8 060.00 | 16 380.00 | 24 440.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 060.00 | 2 896.00 | 6 165.00 | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 461.00 | 94 355.00 | 271 105.00 | 365 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 406.00 | 105 310.00 | 348 096.00 | 453 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
BZ Autres créances | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CF Disponibilités | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 100.00 | | 138 100.00 | 138 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 506.00 | 105 310.00 | 486 196.00 | 591 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 891.00 | 80 056.00 | | 25 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740.00 | -54 166.00 | | 2 740.00 |
DL TOTAL (I) | 37 431.00 | 34 691.00 | | 37 431.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 133.00 | 49.00 | | 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 565.00 | 398 369.00 | | 340 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 825.00 | 20 178.00 | | 19 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | 31 796.00 | | 14 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 853.00 | 80 368.00 | | 73 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 765.00 | 530 760.00 | | 448 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 196.00 | 565 451.00 | | 486 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 207.00 | 3 200.00 | | 450 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 406.00 | | | 453 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 521.00 | | | 374 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 801.00 | 2 720.00 | | 371 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 966.00 | 480.00 | | 23 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 048.00 | 50 262.00 | | 55 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | 3 491.00 | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 480.00 | 46 771.00 | | 50 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 565.00 | 67 736.00 | 272 829.00 | 340 565.00 |
VI Groupe et associés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 350.00 | 55 904.00 | 24 445.00 | 80 350.00 |
VW T.V.A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 765.00 | 175 937.00 | 272 829.00 | 448 765.00 |