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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 440.00 | 15 042.00 | 9 398.00 | 24 440.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 691.00 | 6 866.00 | 4 825.00 | 11 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 852.00 | 181 733.00 | 188 119.00 | 369 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 812.00 | 203 641.00 | 257 170.00 | 460 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
BZ Autres créances | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
CF Disponibilités | 174 201.00 | | 174 201.00 | 174 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 685.00 | | 276 685.00 | 276 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 497.00 | 203 641.00 | 533 856.00 | 737 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
DH Report à nouveau | | 28 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 873.00 | -16 672.00 | | 5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 26 632.00 | 20 759.00 | | 26 632.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 141.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 195.00 | 356 951.00 | | 338 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 475.00 | 18 852.00 | | 15 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 503.00 | 37 205.00 | | 73 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 050.00 | 101 757.00 | | 80 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 223.00 | 514 907.00 | | 507 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 856.00 | 535 665.00 | | 533 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 864.00 | 3 948.00 | | 456 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 812.00 | | | 460 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 543.00 | | | 381 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 758.00 | 3 786.00 | | 377 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 666.00 | 162.00 | | 24 666.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 048.00 | 48 594.00 | | 155 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 551.00 | 3 491.00 | | 11 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 497.00 | 45 102.00 | | 143 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 195.00 | 186 465.00 | 151 730.00 | 338 195.00 |
VI Groupe et associés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
VP Divers | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 108.00 | 65 280.00 | 24 828.00 | 90 108.00 |
VW T.V.A. | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 223.00 | 355 493.00 | 151 730.00 | 507 223.00 |