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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 310.00 | 7 772.00 | 2 538.00 | 10 310.00 |
040 Immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 614.00 | 7 772.00 | 44 842.00 | 52 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 670.00 | 267.00 | 2 937.00 |
072 Créances – Autres | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
084 Disponibilités | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 981.00 | 2 670.00 | 40 311.00 | 42 981.00 |
110 Total général Actif | 95 594.00 | 10 442.00 | 85 152.00 | 95 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 788.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 941.00 | 150 768.00 | | 161 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 198.00 | 76 135.00 | | 41 198.00 |
230 Autres produits | 19 981.00 | 23 311.00 | | 19 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 120.00 | 250 214.00 | | 223 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 601.00 | 52 284.00 | | 59 601.00 |
242 Autres charges externes. | 53 831.00 | 50 238.00 | | 53 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | 3 126.00 | | 2 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 775.00 | 103 286.00 | | 101 775.00 |
252 Charges sociales | 16 947.00 | 17 265.00 | | 16 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 676.00 | 4 954.00 | | 1 676.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 670.00 | | |
262 Autres charges | 320.00 | 512.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 076.00 | 234 334.00 | | 237 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 955.00 | 15 879.00 | | -13 955.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 535.00 | | |
294 Charges financières | 743.00 | 1 355.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 091.00 | 8 309.00 | | 1 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 788.00 | 39 350.00 | | -15 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |