| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 964.00 | 9 849.00 | 2 115.00 | 11 964.00 |
040 Immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 268.00 | 9 849.00 | 44 419.00 | 54 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
072 Créances – Autres | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
084 Disponibilités | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
110 Total général Actif | 114 748.00 | 9 849.00 | 104 899.00 | 114 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 852.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 027.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 655.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 612.00 | 198 198.00 | | 196 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 606.00 | 59 446.00 | | 58 606.00 |
230 Autres produits | 4 750.00 | 25 043.00 | | 4 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 969.00 | 282 686.00 | | 259 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 490.00 | 75 693.00 | | 81 490.00 |
242 Autres charges externes. | 52 161.00 | 54 316.00 | | 52 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | 4 131.00 | | 3 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 642.00 | 130 593.00 | | 107 642.00 |
252 Charges sociales | 12 483.00 | 21 529.00 | | 12 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 916.00 | 1 162.00 | | 916.00 |
262 Autres charges | 497.00 | 3 012.00 | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 850.00 | 290 436.00 | | 258 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 118.00 | -7 750.00 | | 1 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 178.00 | 1 288.00 | | 1 178.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 509.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 248.00 | 964.00 | | 1 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 852.00 | -7 934.00 | | 852.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |