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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 568.00 | 63 729.00 | 43 840.00 | 107 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 307.00 | 63 868.00 | 66 439.00 | 130 307.00 |
BT Marchandises | 123 039.00 | | 123 039.00 | 123 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
BZ Autres créances | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CF Disponibilités | 95 745.00 | | 95 745.00 | 95 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 136.00 | | 256 136.00 | 256 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 442.00 | 63 868.00 | 322 575.00 | 386 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 243.00 | 33 388.00 | | 34 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 427.00 | 51 855.00 | | 49 427.00 |
DL TOTAL (I) | 116 670.00 | 118 243.00 | | 116 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 555.00 | 102 235.00 | | 85 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 392.00 | 77 777.00 | | 87 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 298.00 | 16 447.00 | | 19 298.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 11 227.00 | | 2 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 922.00 | 232 950.00 | | 194 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 575.00 | 351 194.00 | | 322 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 589.00 | 147 721.00 | | 126 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 282.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 073.00 | | 1 139 073.00 | 1 139 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 073.00 | | 1 139 073.00 | 1 139 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 982.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 803.00 | 10 941.00 | | 11 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 130.00 | 1 167 917.00 | | 1 141 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 703.00 | 1 116 062.00 | | 1 091 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 427.00 | 51 855.00 | | 49 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 956.00 | | 350.00 | 129 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 249.00 | | 350.00 | 22 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 793.00 | 16 074.00 | | 47 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 2.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 656.00 | 16 073.00 | | 47 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 982.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 247.00 | 16 913.00 | 68 333.00 | 85 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 990.00 | 32 690.00 | 6 300.00 | 38 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 922.00 | 126 589.00 | 68 333.00 | 194 922.00 |