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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 568.00 | 76 724.00 | 30 845.00 | 107 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 632.00 | 76 863.00 | 53 770.00 | 130 632.00 |
BT Marchandises | 121 692.00 | | 121 692.00 | 121 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
BZ Autres créances | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
CF Disponibilités | 145 706.00 | | 145 706.00 | 145 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 305.00 | | 320 305.00 | 320 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 938.00 | 76 863.00 | 374 075.00 | 450 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 660.00 | 34 243.00 | | 33 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 269.00 | 49 427.00 | | 61 269.00 |
DL TOTAL (I) | 127 929.00 | 116 670.00 | | 127 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 597.00 | 10 982.00 | | 12 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 597.00 | 10 982.00 | | 12 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 469.00 | 85 555.00 | | 71 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 153.00 | 87 392.00 | | 127 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 369.00 | 19 298.00 | | 34 369.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 2 678.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 549.00 | 194 922.00 | | 233 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 075.00 | 322 575.00 | | 374 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 477.00 | 126 589.00 | | 179 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 807.00 | | 1 014 807.00 | 1 014 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 807.00 | | 1 014 807.00 | 1 014 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 597.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | 11 803.00 | | 18 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 844.00 | 1 141 130.00 | | 1 029 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 574.00 | 1 091 703.00 | | 968 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 269.00 | 49 427.00 | | 61 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 307.00 | | 326.00 | 130 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 599.00 | | 326.00 | 22 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 868.00 | 12 995.00 | | 63 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 729.00 | 12 995.00 | | 63 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 153.00 | 127 153.00 | | 127 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 162.00 | 17 090.00 | 54 072.00 | 71 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 206.00 | 49 906.00 | 6 300.00 | 56 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 549.00 | 179 477.00 | 54 072.00 | 233 549.00 |