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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 538.00 | 151.00 | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 799.00 | 24 031.00 | 31 768.00 | 55 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 488.00 | 24 569.00 | 33 919.00 | 58 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BP En cours de production de services | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 669.00 | | 139 669.00 | 139 669.00 |
BZ Autres créances | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CF Disponibilités | 355 484.00 | | 355 484.00 | 355 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 939.00 | | 594 939.00 | 594 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 427.00 | 24 569.00 | 628 858.00 | 653 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 153 748.00 | | | 153 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 689.00 | | | 141 689.00 |
DL TOTAL (I) | 298 737.00 | | | 298 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 870.00 | | | 211 870.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 121.00 | | | 330 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 858.00 | | | 628 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 121.00 | | | 330 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 637.00 | | 2 851.00 | 55 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 637.00 | | 851.00 | 55 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 419.00 | 11 150.00 | | 13 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 419.00 | 11 150.00 | | 13 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 904.00 | 110 904.00 | | 110 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 669.00 | 139 669.00 | | 139 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 782.00 | 152 782.00 | | 152 782.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 172.00 | 259 172.00 | | 259 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
ST Autres comptes | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
YT Sous‐traitance | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 365.00 | | | 86 365.00 |