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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 676.00 | 13.00 | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 696.00 | 35 468.00 | 22 229.00 | 57 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 060.00 | 36 144.00 | 28 916.00 | 65 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
BP En cours de production de services | 137 065.00 | | 137 065.00 | 137 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 347.00 | | 116 347.00 | 116 347.00 |
BZ Autres créances | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
CF Disponibilités | 369 449.00 | | 369 449.00 | 369 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 724.00 | | 728 724.00 | 728 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 784.00 | 36 144.00 | 757 640.00 | 793 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 295 437.00 | | | 295 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
DL TOTAL (I) | 366 319.00 | | | 366 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 700.00 | | | 175 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 453.00 | | | 135 453.00 |
EA Autres dettes | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 321.00 | | | 391 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 640.00 | | | 757 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 321.00 | | | 391 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 488.00 | | 6 571.00 | 58 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 488.00 | | 1 897.00 | 56 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 674.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 569.00 | 11 575.00 | | 24 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 569.00 | 11 575.00 | | 24 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 116 347.00 | 116 347.00 | | 116 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 756.00 | 195 756.00 | | 195 756.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 621.00 | 215 621.00 | | 215 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
ST Autres comptes | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
YT Sous‐traitance | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 771.00 | | | 96 771.00 |