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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 2 732.00 | 4 058.00 | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 927.00 | 21 801.00 | 54 126.00 | 75 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 177.00 | 24 533.00 | 177 644.00 | 202 177.00 |
BT Marchandises | 337 231.00 | | 337 231.00 | 337 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BZ Autres créances | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
CF Disponibilités | 342 664.00 | | 342 664.00 | 342 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 886.00 | | 727 886.00 | 727 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 063.00 | 24 533.00 | 905 530.00 | 930 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 651.00 | 76 473.00 | | 93 651.00 |
DL TOTAL (I) | 195 124.00 | 101 473.00 | | 195 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 508.00 | 173 024.00 | | 352 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 807.00 | 9 461.00 | | 14 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 124.00 | 103 890.00 | | 76 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 963.00 | 49 514.00 | | 60 963.00 |
EA Autres dettes | 206 004.00 | 267 527.00 | | 206 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 406.00 | 603 415.00 | | 710 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 530.00 | 704 888.00 | | 905 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 174.00 | | | 578 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 718.00 | | 21 882.00 | 182 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422.00 | 202 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 332.00 | 82 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 257.00 | | 21 792.00 | 63 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | 90.00 | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 110.00 | 15 514.00 | 1 092.00 | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 110.00 | 15 514.00 | 1 092.00 | 10 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 124.00 | 76 124.00 | | 76 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 004.00 | 206 004.00 | | 206 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
VB T. V. A. | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 508.00 | 220 276.00 | 117 012.00 | 352 508.00 |
VI Groupe et associés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 451.00 | 47 991.00 | 9 460.00 | 57 451.00 |
VW T.V.A. | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 406.00 | 578 174.00 | 117 012.00 | 710 406.00 |