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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 670.00 | 3 863.00 | 4 807.00 | 8 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 647.00 | 39 481.00 | 67 165.00 | 106 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 777.00 | 43 344.00 | 191 432.00 | 234 777.00 |
BT Marchandises | 341 270.00 | | 341 270.00 | 341 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CF Disponibilités | 192 305.00 | | 192 305.00 | 192 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 511.00 | | 566 511.00 | 566 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 288.00 | 43 344.00 | 757 943.00 | 801 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 167 624.00 | 73 973.00 | | 167 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 028.00 | 93 651.00 | | 79 028.00 |
DL TOTAL (I) | 274 152.00 | 195 124.00 | | 274 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 233.00 | 352 508.00 | | 342 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 404.00 | 14 807.00 | | 13 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 586.00 | 76 124.00 | | 76 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 569.00 | 60 963.00 | | 51 569.00 |
EA Autres dettes | | 206 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 791.00 | 710 406.00 | | 483 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 943.00 | 905 530.00 | | 757 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 759.00 | 578 174.00 | | 181 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 177.00 | | 36 215.00 | 202 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 615.00 | 234 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 615.00 | 115 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 717.00 | | 36 215.00 | 82 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 533.00 | 20 575.00 | 1 763.00 | 24 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 533.00 | 20 575.00 | 1 763.00 | 24 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
VB T. V. A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 233.00 | 40 200.00 | 302 033.00 | 342 233.00 |
VI Groupe et associés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 821.00 | 31 361.00 | 9 460.00 | 40 821.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 791.00 | 181 759.00 | 302 033.00 | 483 791.00 |