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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 075.00 | 17 304.00 | 35 771.00 | 53 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 910.00 | 5 917.00 | 14 993.00 | 20 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 601.00 | 23 221.00 | 52 380.00 | 75 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CF Disponibilités | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 895.00 | 23 221.00 | 89 674.00 | 112 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
DL TOTAL (I) | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
EA Autres dettes | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 221.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 900.00 | 5 712.00 | 17 188.00 | 22 900.00 |
VI Groupe et associés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 406.00 | 23 990.00 | 416.00 | 24 406.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 875.00 | 43 687.00 | 17 188.00 | 60 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
ST Autres comptes | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 339.00 | | | 40 339.00 |