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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 082.00 | 39 095.00 | 43 987.00 | 83 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 302.00 | 18 564.00 | 6 738.00 | 25 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 532.00 | 66 990.00 | 52 541.00 | 119 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 559.00 | 66 990.00 | 93 568.00 | 160 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 201.00 | 29 913.00 | | 31 201.00 |
DL TOTAL (I) | 36 701.00 | 35 413.00 | | 36 701.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 131.00 | 25 000.00 | | 20 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 2 766.00 | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 932.00 | 12 684.00 | | 12 932.00 |
EA Autres dettes | 21 995.00 | 36 820.00 | | 21 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 867.00 | 77 270.00 | | 56 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 568.00 | 115 383.00 | | 93 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 683.00 | | 1 242.00 | 130 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 393.00 | 119 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 393.00 | 108 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 535.00 | | 1 242.00 | 119 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 225.00 | 21 109.00 | 8 105.00 | 45 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 655.00 | 21 109.00 | 8 105.00 | 44 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 131.00 | 4 934.00 | 15 197.00 | 20 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 069.00 | 24 253.00 | 1 816.00 | 26 069.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 082.00 | 39 885.00 | 15 197.00 | 55 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
ST Autres comptes | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
YT Sous‐traitance | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
ZE Dividendes | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |