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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 448.00 | 1 052.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662.00 | 42.00 | 620.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162.00 | 490.00 | 1 672.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BZ Autres créances | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 763.00 | 490.00 | 44 273.00 | 44 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300.00 | | | -300.00 |
DL TOTAL (I) | 700.00 | | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 537.00 | 7 900.00 | 240 437.00 | 232 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 537.00 | 7 900.00 | 240 437.00 | 232 537.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 16 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 128.00 | | | 257 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 428.00 | | | 257 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300.00 | | | -300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 490.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VW T.V.A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
ST Autres comptes | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
YT Sous‐traitance | 146 001.00 | | | 146 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368.00 | | | 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 327.00 | | | 225 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |