| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 448.00 | 52.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | 626.00 | 619.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745.00 | 2 074.00 | 671.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
BZ Autres créances | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 459.00 | | 151 459.00 | 151 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 204.00 | 2 074.00 | 152 130.00 | 154 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
DH Report à nouveau | | -300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 200.00 | 23 658.00 | | 47 200.00 |
DL TOTAL (I) | 71 558.00 | 24 358.00 | | 71 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 325.00 | 50 000.00 | | 40 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 8 885.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 597.00 | 10 795.00 | | 30 597.00 |
EA Autres dettes | | 4 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 572.00 | 74 240.00 | | 80 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 130.00 | 98 597.00 | | 152 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 827.00 | 74 240.00 | | 56 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 229.00 | | 221 229.00 | 221 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 229.00 | | 221 229.00 | 221 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 14 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 13 982.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 321.00 | 2 003.00 | | 9 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 321.00 | 2 003.00 | | 9 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 912.00 | 2 003.00 | | 7 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 2 093.00 | | 3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 144.00 | 213 212.00 | | 256 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 944.00 | 189 554.00 | | 208 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 200.00 | 23 658.00 | | 47 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162.00 | | 583.00 | 2 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | | 583.00 | 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211.00 | 863.00 | | 1 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 500.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 363.00 | | 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 325.00 | 16 580.00 | 23 745.00 | 40 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
VW T.V.A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 572.00 | 56 827.00 | 23 745.00 | 80 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 252.00 | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 007.00 | 3 790.00 | | 6 007.00 |
ST Autres comptes | 22 118.00 | 29 032.00 | | 22 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 706.00 | 10 680.00 | | 10 706.00 |
YT Sous‐traitance | 83 577.00 | 94 226.00 | | 83 577.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 492.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 334.00 | 744.00 | | 1 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 116.00 | 37 716.00 | | 42 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 252.00 | 16 344.00 | | 16 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 408.00 | 138 778.00 | | 122 408.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |