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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 000.00 | | 1 758 000.00 | 1 758 000.00 |
CF Disponibilités | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 175.00 | | 1 785 175.00 | 1 785 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 758 000.00 | | 1 758 000.00 | 1 758 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 508.00 | | | 741 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 508.00 | | | 1 049 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 367.00 | | | 735 367.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 667.00 | | | 735 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 175.00 | | | 1 785 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 508.00 | | | 741 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 367.00 | 106 623.00 | 522 117.00 | 735 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 667.00 | 106 923.00 | 522 117.00 | 735 667.00 |