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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 000.00 | | 1 758 000.00 | 1 758 000.00 |
CF Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 278.00 | | 1 760 278.00 | 1 760 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 758 000.00 | | 1 758 000.00 | 1 758 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 892 629.00 | 793 160.00 | | 892 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 625.00 | 99 469.00 | | 103 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 054.00 | 1 231 429.00 | | 1 335 054.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 424 670.00 | 528 999.00 | | 424 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553.00 | 549.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 223.00 | 529 548.00 | | 425 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 278.00 | 1 760 978.00 | | 1 760 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 627.00 | 107 373.00 | | 109 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002.00 | 7 904.00 | | 6 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 625.00 | 99 469.00 | | 103 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 670.00 | 107 009.00 | 317 661.00 | 424 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 223.00 | 107 562.00 | 317 661.00 | 425 223.00 |