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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 833.00 | 336.00 | 11 497.00 | 11 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 892.00 | 3 539.00 | 49 353.00 | 52 892.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 725.00 | 3 875.00 | 66 850.00 | 70 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
072 Créances – Autres | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
084 Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
110 Total général Actif | 86 612.00 | 3 875.00 | 82 737.00 | 86 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -395 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 950.00 | | | 128 950.00 |
230 Autres produits | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 891.00 | | | 132 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 288.00 | | | -1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
252 Charges sociales | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 208.00 | | | 151 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 317.00 | | | -18 317.00 |
294 Charges financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 998.00 | | | -19 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 725.00 | | | 70 725.00 |