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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 833.00 | 703.00 | 11 130.00 | 11 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 892.00 | 9 305.00 | 43 587.00 | 52 892.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 725.00 | 10 007.00 | 60 718.00 | 70 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
072 Créances – Autres | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
084 Disponibilités | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
110 Total général Actif | 135 797.00 | 10 007.00 | 125 790.00 | 135 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 336.00 | 128 950.00 | | 169 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
230 Autres produits | 4 064.00 | 3 941.00 | | 4 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 139.00 | 132 891.00 | | 208 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 227.00 | 33 405.00 | | 46 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 719.00 | -1 288.00 | | 719.00 |
242 Autres charges externes. | 63 353.00 | 42 867.00 | | 63 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 791.00 | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 746.00 | 55 639.00 | | 39 746.00 |
252 Charges sociales | 12 923.00 | 15 920.00 | | 12 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 132.00 | 3 875.00 | | 6 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 610.00 | 151 208.00 | | 170 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 529.00 | -18 317.00 | | 37 529.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | 1 681.00 | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 514.00 | -19 998.00 | | 36 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 725.00 | | | 70 725.00 |