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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738.00 | 1 221.00 | 3 517.00 | 4 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 158.00 | 921.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 817.00 | 1 379.00 | 33 438.00 | 34 817.00 |
BT Marchandises | 371 936.00 | 9 105.00 | 362 831.00 | 371 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 866.00 | 104.00 | 14 762.00 | 14 866.00 |
BZ Autres créances | 174 333.00 | | 174 333.00 | 174 333.00 |
CF Disponibilités | 361 461.00 | | 361 461.00 | 361 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 483.00 | 9 209.00 | 920 274.00 | 929 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 300.00 | 10 588.00 | 953 712.00 | 964 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 944.00 | | | 104 944.00 |
DL TOTAL (I) | 106 544.00 | | | 106 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 017.00 | | | 535 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 959.00 | | | 231 959.00 |
EA Autres dettes | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 169.00 | | | 847 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 712.00 | | | 953 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 169.00 | | | 847 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 017.00 | 535 017.00 | | 535 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 959.00 | 231 959.00 | | 231 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 333.00 | 174 333.00 | | 174 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 086.00 | 196 086.00 | 29 000.00 | 225 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 169.00 | 847 169.00 | | 847 169.00 |