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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738.00 | 2 800.00 | 1 938.00 | 4 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 518.00 | 562.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 817.00 | 3 317.00 | 31 499.00 | 34 817.00 |
BT Marchandises | 423 773.00 | | 423 773.00 | 423 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | 350.00 | 1 713.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 188 886.00 | | 188 886.00 | 188 886.00 |
CF Disponibilités | 345 188.00 | | 345 188.00 | 345 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 108.00 | 350.00 | 963 758.00 | 964 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 924.00 | 3 667.00 | 995 257.00 | 998 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 104 784.00 | | | 104 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 776.00 | 104 944.00 | | 72 776.00 |
DL TOTAL (I) | 179 319.00 | 106 544.00 | | 179 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 812.00 | 535 017.00 | | 602 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 908.00 | 231 959.00 | | 198 908.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | 49 774.00 | | 3 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 938.00 | 847 169.00 | | 815 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 257.00 | 953 712.00 | | 995 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 938.00 | 847 169.00 | | 815 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379.00 | 1 939.00 | 3 317.00 | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 1 939.00 | 3 317.00 | 1 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 105.00 | -9 105.00 | | 9 105.00 |
6T Sur comptes clients | 104.00 | 350.00 | 104.00 | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 209.00 | -8 755.00 | 104.00 | 9 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 209.00 | -8 755.00 | 104.00 | 9 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -8 755.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 812.00 | 602 812.00 | | 602 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 908.00 | 198 908.00 | | 198 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 886.00 | 188 886.00 | | 188 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 146.00 | 195 146.00 | 29 000.00 | 224 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 938.00 | 815 938.00 | | 815 938.00 |