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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 600.00 | 4 792.00 | 58 808.00 | 63 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 353.00 | 5 394.00 | 75 959.00 | 81 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 644.00 | 5 210.00 | 147 434.00 | 152 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 033.00 | 15 396.00 | 329 637.00 | 345 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BN En cours de production de biens | 468 520.00 | | 468 520.00 | 468 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 036 976.00 | | 1 036 976.00 | 1 036 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 085.00 | | 1 026 085.00 | 1 026 085.00 |
BZ Autres créances | 201 807.00 | | 201 807.00 | 201 807.00 |
CF Disponibilités | 67 291.00 | | 67 291.00 | 67 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 849.00 | | 126 849.00 | 126 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 102.00 | | 2 940 102.00 | 2 940 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 135.00 | 15 396.00 | 3 269 739.00 | 3 285 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 927.00 | | | -380 927.00 |
DL TOTAL (I) | -379 927.00 | | | -379 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229 154.00 | | | 2 229 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 848.00 | | | 1 017 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 667.00 | | | 397 667.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 666.00 | | | 3 649 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 739.00 | | | 3 269 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 666.00 | | | 2 149 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 449 605.00 | 217 343.00 | 1 666 948.00 | 1 449 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 605.00 | 217 343.00 | 1 666 948.00 | 1 449 605.00 |
FM Production stockée | | | 30 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 444.00 | | | 143 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 890.00 | | | 1 840 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 817.00 | | | 2 221 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 927.00 | | | -380 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 345 033.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 396.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 848.00 | 1 017 848.00 | | 1 017 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 089.00 | 194 089.00 | | 194 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 307.00 | 191 307.00 | | 191 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 085.00 | 1 026 085.00 | | 1 026 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 132 625.00 | 132 625.00 | | 132 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VI Groupe et associés | 729 154.00 | 729 154.00 | | 729 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 849.00 | 126 849.00 | | 126 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 024.00 | 1 357 024.00 | | 1 357 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 666.00 | 2 149 666.00 | 1 500 000.00 | 3 649 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
ST Autres comptes | 159 893.00 | | | 159 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
YT Sous‐traitance | 457 659.00 | | | 457 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 365.00 | | | 150 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 998.00 | | | 182 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 870.00 | | | 810 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |