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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 222.00 | 28 274.00 | 48 948.00 | 77 222.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 305.00 | 25 605.00 | 81 699.00 | 107 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 496.00 | 33 352.00 | 205 145.00 | 238 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 459.00 | 87 231.00 | 383 229.00 | 470 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 226.00 | 113 072.00 | 641 154.00 | 754 226.00 |
BN En cours de production de biens | 175 882.00 | | 175 882.00 | 175 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 149 444.00 | 326 397.00 | 823 047.00 | 1 149 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 192.00 | | 1 818 192.00 | 1 818 192.00 |
BZ Autres créances | 282 925.00 | | 282 925.00 | 282 925.00 |
CF Disponibilités | 207 522.00 | | 207 522.00 | 207 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 171.00 | 439 470.00 | 4 002 701.00 | 4 442 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 630.00 | 526 700.00 | 4 385 930.00 | 4 912 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 927.00 | | | -380 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 624.00 | -380 927.00 | | 168 624.00 |
DL TOTAL (I) | -211 304.00 | -379 927.00 | | -211 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 3 549.00 | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 497.00 | 2 229 154.00 | | 3 059 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 048.00 | 1 017 848.00 | | 865 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 423.00 | 397 667.00 | | 468 423.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | 1 448.00 | | 3 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 233.00 | 3 649 666.00 | | 4 597 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 930.00 | 3 269 739.00 | | 4 385 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 570 363.00 | 2 149 666.00 | | 3 570 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 621.00 | | 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 950 239.00 | 358 025.00 | 6 308 263.00 | 5 950 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950 239.00 | 358 025.00 | 6 308 263.00 | 5 950 239.00 |
FM Production stockée | | | -180 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 470.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 930 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 236.00 | 143 444.00 | | 5 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 40.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 614.00 | 40.00 | | 54 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 614.00 | -40.00 | | -13 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 380.00 | | | -4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 024.00 | 1 840 890.00 | | 6 175 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006 401.00 | 2 221 817.00 | | 6 006 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 624.00 | -380 927.00 | | 168 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 973.00 | 16 929.00 | | 73 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 033.00 | | 180 226.00 | 345 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 800.00 | 470 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 800.00 | 345 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 600.00 | | 13 622.00 | 108 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 997.00 | | 166 604.00 | 233 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 396.00 | 72 352.00 | 518.00 | 15 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 23 482.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 604.00 | 48 871.00 | 518.00 | 10 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 439 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 439 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 439 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 238 188.00 | 211 318.00 | 1 026 870.00 | 1 238 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 048.00 | 865 048.00 | | 865 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 726.00 | 206 726.00 | | 206 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 320.00 | 181 320.00 | | 181 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 192.00 | 1 818 192.00 | | 1 818 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 124 621.00 | 124 621.00 | | 124 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 308.00 | 1 821 308.00 | | 1 821 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 812.00 | | | 261 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 013.00 | 153 013.00 | | 153 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 870.00 | 2 141 586.00 | 2 284.00 | 2 143 870.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 233.00 | 3 570 363.00 | 1 026 870.00 | 4 597 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 287.00 | 38 493.00 | | 68 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 519.00 | 50 810.00 | | 20 519.00 |
ST Autres comptes | 481 603.00 | 159 893.00 | | 481 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 390.00 | 65 580.00 | | 200 390.00 |
YT Sous‐traitance | 1 042 113.00 | 457 659.00 | | 1 042 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 166.00 | 76 928.00 | | 156 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 131.00 | 2 010.00 | | 64 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 418.00 | 40 504.00 | | 132 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 460.00 | 150 365.00 | | 409 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 402.00 | 182 998.00 | | 556 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 900 790.00 | 810 870.00 | | 1 900 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |