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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
AP Constructions | 3 239 997.00 | 1 680 926.00 | 1 559 071.00 | 3 239 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 047.00 | 500 301.00 | 58 747.00 | 559 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 318.00 | 879 319.00 | 396 999.00 | 1 276 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 607.00 | | 137 607.00 | 137 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BF Prêts | 92 163.00 | | 92 163.00 | 92 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 248.00 | 3 060 546.00 | 3 299 702.00 | 6 360 248.00 |
BT Marchandises | 9 640 319.00 | 2 278 631.00 | 7 361 687.00 | 9 640 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 381.00 | | 189 381.00 | 189 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899 939.00 | 305 978.00 | 3 593 961.00 | 3 899 939.00 |
BZ Autres créances | 823 298.00 | | 823 298.00 | 823 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 275 993.00 | | 4 275 993.00 | 4 275 993.00 |
CF Disponibilités | 1 450 088.00 | | 1 450 088.00 | 1 450 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 294 898.00 | 2 584 609.00 | 17 710 289.00 | 20 294 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 655 146.00 | 5 645 155.00 | 21 009 992.00 | 26 655 146.00 |
CU Autres participations | 1 018 081.00 | | 1 018 081.00 | 1 018 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 080.00 | | | 703 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 025 392.00 | | | 14 025 392.00 |
DG Autres réserves | 14 824 845.00 | | | 14 824 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 088.00 | | | 779 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
DL TOTAL (I) | 15 614 904.00 | | | 15 614 904.00 |
DP Provisions pour risques | 300 019.00 | | | 300 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 019.00 | | | 300 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 383.00 | | | 419 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 055.00 | | | 150 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 531.00 | | | 3 001 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 696.00 | | | 1 449 696.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 095 069.00 | | | 5 095 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 009 992.00 | | | 21 009 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 653 793.00 | | | 4 653 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 418.00 | | | 329 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 680 256.00 | 588 163.00 | 29 268 418.00 | 28 680 256.00 |
FD Production vendue biens | 4 012 759.00 | | 4 012 759.00 | 4 012 759.00 |
FG Production vendue services | 4 407 740.00 | | 4 407 740.00 | 4 407 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 693 014.00 | 588 163.00 | 33 281 177.00 | 32 693 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 248 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 830 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 214 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 584 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 18 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 290 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 463.00 | | | 206 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 646 697.00 | | | 646 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 906.00 | | | 737 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 752.00 | | | 635 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976 506.00 | | | 976 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 171 797.00 | | | 37 171 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 392 709.00 | | | 36 392 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 088.00 | | | 779 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 927 122.00 | | 524 847.00 | 5 927 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 026.00 | 1 113 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 721.00 | 6 360 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 695.00 | 5 212 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 762 826.00 | | 503 839.00 | 4 762 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 169.00 | | 21 009.00 | 1 130 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 360.00 | 304 360.00 | 53 695.00 | 2 798 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798 360.00 | 304 360.00 | 53 695.00 | 2 798 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 531.00 | 3 001 531.00 | | 3 001 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 544.00 | 838 544.00 | | 838 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 596.00 | 422 596.00 | | 422 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 317.00 | 264 317.00 | | 264 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UP Prêts | 92 163.00 | | 92 163.00 | 92 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 3 899 939.00 | 3 899 939.00 | | 3 899 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
VC Groupe et associés | 268 922.00 | 268 922.00 | | 268 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 383.00 | 72 716.00 | 304 137.00 | 419 383.00 |
VI Groupe et associés | 150 055.00 | 150 055.00 | | 150 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 021.00 | 278 021.00 | | 278 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 191.00 | 198 191.00 | | 198 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 833 238.00 | 4 739 118.00 | 94 120.00 | 4 833 238.00 |
VW T.V.A. | 158 652.00 | 158 652.00 | | 158 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 459.00 | 4 683 793.00 | 304 137.00 | 5 030 459.00 |