| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
AP Constructions | 2 705 538.00 | 1 386 839.00 | 1 318 700.00 | 2 705 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 548.00 | 463 942.00 | 86 605.00 | 550 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 994.00 | 1 101 663.00 | 158 331.00 | 1 259 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BF Prêts | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 025.00 | 2 952 444.00 | 1 633 580.00 | 4 586 025.00 |
BT Marchandises | 9 777 171.00 | 1 838 984.00 | 7 938 187.00 | 9 777 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350 293.00 | | 2 350 293.00 | 2 350 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 695.00 | 113 653.00 | 3 369 042.00 | 3 482 695.00 |
BZ Autres créances | 690 614.00 | | 690 614.00 | 690 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 4 680 125.00 | | 4 680 125.00 | 4 680 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 642 406.00 | 1 952 637.00 | 19 689 769.00 | 21 642 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 228 431.00 | 4 905 081.00 | 21 323 349.00 | 26 228 431.00 |
CU Autres participations | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 080.00 | 703 080.00 | | 703 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
DG Autres réserves | 10 165 713.00 | 14 824 845.00 | | 10 165 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 276.00 | 1 340 869.00 | | 1 414 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 366.00 | 24 514.00 | | 20 366.00 |
DL TOTAL (I) | 12 401 463.00 | 16 991 335.00 | | 12 401 463.00 |
DP Provisions pour risques | 284 187.00 | 325 004.00 | | 284 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 187.00 | 325 004.00 | | 284 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 315.00 | 810 967.00 | | 964 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 068.00 | 329 418.00 | | 1 536 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 580.00 | 229 509.00 | | 596 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 102.00 | 4 088 803.00 | | 3 147 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 550.00 | 2 230 787.00 | | 2 223 550.00 |
EA Autres dettes | 170 085.00 | 19 465.00 | | 170 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 637 700.00 | 7 708 949.00 | | 8 637 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 323 349.00 | 25 025 289.00 | | 21 323 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 849 912.00 | 1 484 024.00 | 49 333 936.00 | 47 849 912.00 |
FG Production vendue services | 5 522 861.00 | | 5 522 861.00 | 5 522 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 372 773.00 | 1 484 024.00 | 54 856 797.00 | 53 372 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 812 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 657 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 867 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 958 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 952 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 650.00 | |
GE Autres charges | | | 44 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 774 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 037 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 368.00 | 65 326.00 | | 27 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 588.00 | 879 439.00 | | 1 044 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 956.00 | 944 765.00 | | 1 071 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 20 746.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014 055.00 | 873 339.00 | | 1 014 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 562.00 | 894 084.00 | | 1 015 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 394.00 | 50 680.00 | | 56 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 809.00 | 106 314.00 | | 149 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 625.00 | 679 215.00 | | 510 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 897 696.00 | 43 761 128.00 | | 58 897 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 483 421.00 | 42 420 259.00 | | 57 483 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 276.00 | 1 340 869.00 | | 1 414 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 474 927.00 | | 158 199.00 | 5 474 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047 101.00 | 27 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047 101.00 | 4 586 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 537 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 385 550.00 | | 151 555.00 | 4 385 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 710.00 | | 6 644.00 | 1 067 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 201.00 | 282 243.00 | | 2 670 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 201.00 | 282 243.00 | | 2 670 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 004.00 | 13 650.00 | 54 468.00 | 325 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 504 522.00 | 1 838 984.00 | 2 504 522.00 | 2 504 522.00 |
6T Sur comptes clients | 98 884.00 | 113 653.00 | 98 884.00 | 98 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 603 406.00 | 1 952 637.00 | 2 603 406.00 | 2 603 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 928 410.00 | 1 966 287.00 | 2 657 874.00 | 2 928 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 102.00 | 3 147 102.00 | | 3 147 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425 513.00 | 1 425 513.00 | | 1 425 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 713.00 | 401 713.00 | | 401 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 085.00 | 170 085.00 | | 170 085.00 |
UP Prêts | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 3 482 695.00 | 3 482 695.00 | | 3 482 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 315.00 | 463 124.00 | 290 143.00 | 964 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 068.00 | 1 536 068.00 | | 1 536 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 395.00 | 338 395.00 | | 338 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 521.00 | 4 184 817.00 | 21 704.00 | 4 206 521.00 |
VW T.V.A. | 380 692.00 | 380 692.00 | | 380 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 041 120.00 | 7 539 929.00 | 290 143.00 | 8 041 120.00 |