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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 852.00 | 212 370.00 | 482.00 | 212 852.00 |
AP Constructions | 100 401.00 | 98 691.00 | 1 710.00 | 100 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 399.00 | 35 804.00 | 72 594.00 | 108 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 594.00 | 363 569.00 | 177 025.00 | 540 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 735 113.00 | | 24 735 113.00 | 24 735 113.00 |
BZ Autres créances | 734 589.00 | | 734 589.00 | 734 589.00 |
CF Disponibilités | 268 004.00 | | 268 004.00 | 268 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 858 587.00 | | 25 858 587.00 | 25 858 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 399 182.00 | 363 569.00 | 26 035 613.00 | 26 399 182.00 |
CU Autres participations | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 661.00 | | | 105 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 708 227.00 | | | -1 708 227.00 |
DL TOTAL (I) | -1 051 466.00 | | | -1 051 466.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 023.00 | | | 530 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 322.00 | | | 180 322.00 |
EA Autres dettes | 1 939 832.00 | | | 1 939 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 385 302.00 | | | 24 385 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 043 078.00 | | | 27 043 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 035 613.00 | | | 26 035 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 043 078.00 | | | 27 043 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 122 183.00 | | 11 122 183.00 | 11 122 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 122 183.00 | | 11 122 183.00 | 11 122 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 134 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 112 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 029.00 | |
GE Autres charges | | | 41 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 015 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 880 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 880 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 624.00 | | | 172 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 887.00 | | | 173 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 492.00 | | | 172 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 308 580.00 | | | 11 308 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 016 807.00 | | | 13 016 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 708 227.00 | | | -1 708 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 747.00 | | 106 288.00 | 640 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 441.00 | 540 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 441.00 | 221 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 852.00 | | | 212 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 949.00 | | 26 281.00 | 401 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 231.00 | | 80 007.00 | 22 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 741.00 | 19 029.00 | 205 201.00 | 549 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 253.00 | 3 117.00 | | 209 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 773.00 | 15 912.00 | 205 201.00 | 336 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 023.00 | 530 023.00 | | 530 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 195.00 | 61 196.00 | | 61 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939 832.00 | 1 939 832.00 | | 1 939 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 385 302.00 | 24 385 302.00 | | 24 385 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
UX Autres créances clients | 24 735 113.00 | 24 735 113.00 | | 24 735 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VI Groupe et associés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 934.00 | 327 934.00 | | 327 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 870.00 | 357 870.00 | | 357 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 620 493.00 | 25 529 777.00 | 90 715.00 | 25 620 493.00 |
VW T.V.A. | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 043 078.00 | 27 043 078.00 | | 27 043 078.00 |