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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 350.00 | 135 057.00 | 42 294.00 | 177 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 708.00 | | 93 708.00 | 93 708.00 |
AP Constructions | 81 174.00 | 72 489.00 | 8 685.00 | 81 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 715.00 | 68 166.00 | 47 549.00 | 115 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 380.00 | | 82 380.00 | 82 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 899.00 | 286 761.00 | 286 138.00 | 572 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 152 813.00 | | 23 152 813.00 | 23 152 813.00 |
BZ Autres créances | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CF Disponibilités | 539 368.00 | | 539 368.00 | 539 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 778 638.00 | | 23 778 638.00 | 23 778 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 351 537.00 | 286 761.00 | 24 064 776.00 | 24 351 537.00 |
CU Autres participations | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 661.00 | | | 105 661.00 |
DH Report à nouveau | -1 446 526.00 | | | -1 446 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 929.00 | | | 621 929.00 |
DL TOTAL (I) | -167 836.00 | | | -167 836.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 803.00 | | | 259 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 726.00 | | | 239 726.00 |
EA Autres dettes | 500 270.00 | | | 500 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 152 813.00 | | | 23 152 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 152 612.00 | | | 24 152 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 064 776.00 | | | 24 064 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 152 612.00 | | | 24 152 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 795 560.00 | | 11 795 560.00 | 11 795 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 795 560.00 | | 11 795 560.00 | 11 795 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 855 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 263 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 142 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 238.00 | | | 105 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 130.00 | | | -91 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 869 810.00 | | | 11 869 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 247 881.00 | | | 11 247 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 929.00 | | | 621 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 615.00 | | 147 481.00 | 538 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 486.00 | 93 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 197.00 | 572 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 203.00 | 271 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 009.00 | 207 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 304.00 | | 125 957.00 | 241 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 208.00 | | 21 524.00 | 189 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 388.00 | | | 104 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 873.00 | 40 599.00 | 102 712.00 | 348 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 715.00 | | 3 500.00 | 3 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 342.00 | 13 918.00 | 96 203.00 | 217 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 817.00 | 26 681.00 | 3 009.00 | 127 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 803.00 | 259 803.00 | | 259 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 338.00 | 115 338.00 | | 115 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 270.00 | 500 270.00 | | 500 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 152 813.00 | 23 152 813.00 | | 23 152 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 380.00 | | 82 380.00 | 82 380.00 |
UX Autres créances clients | 23 152 813.00 | 23 152 813.00 | | 23 152 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 271 499.00 | 23 189 119.00 | 82 380.00 | 23 271 499.00 |
VW T.V.A. | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 152 612.00 | 24 152 612.00 | | 24 152 612.00 |