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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 761.00 | 16 488.00 | 273.00 | 16 761.00 |
AH Fonds commercial | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 212.00 | 436 949.00 | 326 263.00 | 763 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 268.00 | 104 263.00 | 23 005.00 | 127 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 969.00 | | 93 969.00 | 93 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 216.00 | 557 700.00 | 494 516.00 | 1 052 216.00 |
BP En cours de production de services | 156 033.00 | | 156 033.00 | 156 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 589.00 | 18 756.00 | 266 833.00 | 285 589.00 |
BZ Autres créances | 227 543.00 | | 227 543.00 | 227 543.00 |
CF Disponibilités | 144 139.00 | | 144 139.00 | 144 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 925.00 | 18 756.00 | 795 169.00 | 813 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 141.00 | 576 456.00 | 1 289 685.00 | 1 866 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 133.00 | 306 592.00 | | 350 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 169.00 | 65 541.00 | | -145 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
DL TOTAL (I) | 290 594.00 | 380 517.00 | | 290 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 500.00 | 8 548.00 | | 576 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 221.00 | 221.00 | | 22 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 754.00 | 100 521.00 | | 224 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 155.00 | 142 859.00 | | 174 155.00 |
EA Autres dettes | | 5 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 091.00 | 257 324.00 | | 999 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 685.00 | 637 841.00 | | 1 289 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 683.00 | 257 324.00 | | 481 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 165.00 | | 1 087 165.00 | 1 087 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 165.00 | | 1 087 165.00 | 1 087 165.00 |
FM Production stockée | | | 36 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 186.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 879.00 | 4 336.00 | | 4 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 912.00 | 27 106.00 | | 31 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 223.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 223.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 482.00 | -223.00 | | 8 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 17 778.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 958.00 | 1 098 395.00 | | 1 137 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 127.00 | 1 032 854.00 | | 1 283 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 169.00 | 65 541.00 | | -145 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 861.00 | 78 419.00 | | 81 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 315.00 | | 341 402.00 | 795 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 500.00 | 1 052 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 500.00 | 984 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 223.00 | | 273.00 | 53 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 629.00 | | 333 321.00 | 735 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462.00 | | 7 808.00 | 6 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 808.00 | 56 980.00 | 84 500.00 | 622 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 320.00 | 56 980.00 | 84 500.00 | 606 320.00 |