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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 761.00 | 16 488.00 | 273.00 | 16 761.00 |
AH Fonds commercial | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 295.00 | 558 512.00 | 498 783.00 | 1 057 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 735.00 | 64 746.00 | 23 989.00 | 88 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 263.00 | 639 747.00 | 585 517.00 | 1 225 263.00 |
BP En cours de production de services | 108 240.00 | | 108 240.00 | 108 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 904.00 | | 342 904.00 | 342 904.00 |
BZ Autres créances | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CF Disponibilités | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 863.00 | | 585 863.00 | 585 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 126.00 | 639 747.00 | 1 171 379.00 | 1 811 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 139 055.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 857.00 | 293 179.00 | | 289 857.00 |
DH Report à nouveau | -93 790.00 | | | -93 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 002.00 | -93 790.00 | | -65 002.00 |
DL TOTAL (I) | 281 828.00 | 346 829.00 | | 281 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 245.00 | 737 750.00 | | 708 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | 11 033.00 | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 166.00 | 51 010.00 | | 89 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 133.00 | 157 695.00 | | 87 133.00 |
EA Autres dettes | | 11 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 551.00 | 969 456.00 | | 889 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 379.00 | 1 316 285.00 | | 1 171 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 337.00 | 306 618.00 | | 344 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 094.00 | | 15 138.00 | 1 304 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 969.00 | 1 225 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 969.00 | 1 146 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 569.00 | | 6 431.00 | 1 233 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 029.00 | | 8 708.00 | 17 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 885.00 | 97 862.00 | | 541 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 396.00 | 97 862.00 | | 525 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
UX Autres créances clients | 342 904.00 | 342 904.00 | | 342 904.00 |
VB T. V. A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 199.00 | 162 984.00 | 545 215.00 | 708 199.00 |
VI Groupe et associés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 611.00 | 379 903.00 | 17 708.00 | 397 611.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 551.00 | 344 337.00 | 545 215.00 | 889 551.00 |