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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 469.00 | 322 203.00 | 44 265.00 | 366 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 670.00 | 323 956.00 | 44 714.00 | 368 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CF Disponibilités | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 556.00 | 323 956.00 | 68 600.00 | 392 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -71 455.00 | -86 759.00 | | -71 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 296.00 | 15 304.00 | | -21 296.00 |
DL TOTAL (I) | -9 501.00 | 11 794.00 | | -9 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 013.00 | 57 570.00 | | 39 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 124.00 | 10 750.00 | | 13 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | 1 488.00 | | 187.00 |
EA Autres dettes | 24 937.00 | 7 356.00 | | 24 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 101.00 | 77 165.00 | | 78 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 600.00 | 88 960.00 | | 68 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 756.00 | 38 152.00 | | 48 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 133.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 23 003.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 23 003.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 633.00 | 10 545.00 | | 36 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 633.00 | 10 559.00 | | 36 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | 12 443.00 | | -1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 594.00 | 64 054.00 | | 65 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 891.00 | 48 750.00 | | 86 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 296.00 | 15 304.00 | | -21 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 576.00 | | 39 006.00 | 372 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 911.00 | 368 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 911.00 | 368 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 133.00 | | 39 000.00 | 372 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | 6.00 | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 101.00 | 11 133.00 | 6 278.00 | 319 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 101.00 | 11 133.00 | 6 278.00 | 319 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VC Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 012.00 | 9 668.00 | 29 345.00 | 39 012.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
VP Divers | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 101.00 | 48 757.00 | 29 345.00 | 78 101.00 |