| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 969.00 | 95 749.00 | 329 219.00 | 424 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581.00 | 1 843.00 | 738.00 | 2 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 005.00 | 97 593.00 | 330 412.00 | 428 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
CF Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 222.00 | 97 593.00 | 384 629.00 | 482 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -92 751.00 | -71 455.00 | | -92 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 689.00 | -21 296.00 | | 80 689.00 |
DL TOTAL (I) | 71 188.00 | -9 501.00 | | 71 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 262.00 | 39 013.00 | | 236 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | 837.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 494.00 | 13 124.00 | | 43 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 187.00 | | |
EA Autres dettes | 31 600.00 | 24 937.00 | | 31 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 440.00 | 78 101.00 | | 313 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 629.00 | 68 600.00 | | 384 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 048.00 | 48 756.00 | | 107 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 871.00 | 6 510.00 | 29 381.00 | 22 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 871.00 | 6 510.00 | 29 381.00 | 22 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 636.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 35 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 35 000.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 36 633.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 609.00 | -1 633.00 | | 89 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 388.00 | 65 594.00 | | 119 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 698.00 | 86 891.00 | | 38 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 689.00 | -21 296.00 | | 80 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 671.00 | | 297 335.00 | 368 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 000.00 | 428 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 000.00 | 427 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 222.00 | | 297 329.00 | 368 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | 6.00 | 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 956.00 | 11 637.00 | 238 000.00 | 323 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 956.00 | 11 637.00 | 238 000.00 | 323 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VB T. V. A. | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VC Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 782.00 | 29 390.00 | 100 064.00 | 235 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VP Divers | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 441.00 | 107 049.00 | 100 064.00 | 313 441.00 |