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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 800.00 | | 439 800.00 | 439 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 688.00 | 322 314.00 | 15 374.00 | 337 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 093.00 | 115 663.00 | 116 430.00 | 232 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 840.00 | 437 977.00 | 604 863.00 | 1 042 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 039.00 | 5 143.00 | 20 896.00 | 26 039.00 |
BZ Autres créances | 141 479.00 | | 141 479.00 | 141 479.00 |
CF Disponibilités | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 804.00 | 5 143.00 | 243 661.00 | 248 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 644.00 | 443 120.00 | 848 524.00 | 1 291 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DH Report à nouveau | 438 070.00 | 405 499.00 | | 438 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 058.00 | 32 572.00 | | 42 058.00 |
DL TOTAL (I) | 496 332.00 | 454 274.00 | | 496 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 651.00 | 167 646.00 | | 200 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 299.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 583.00 | 83 423.00 | | 77 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 863.00 | 86 866.00 | | 73 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 191.00 | 338 235.00 | | 352 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 524.00 | 792 509.00 | | 848 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 369.00 | 10 695.00 | | 2 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 401 293.00 | | 1 401 293.00 | 1 401 293.00 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 043.00 | | 1 405 043.00 | 1 405 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 902.00 | 180.00 | | 6 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902.00 | 180.00 | | 6 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 3 082.00 | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 211.00 | 4 137.00 | | 58 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 309.00 | -3 957.00 | | -51 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152.00 | -2 667.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 557.00 | 1 358 851.00 | | 1 414 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 498.00 | 1 326 279.00 | | 1 372 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 058.00 | 32 572.00 | | 42 058.00 |