| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 800.00 | | 439 800.00 | 439 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 188.00 | 331 276.00 | 20 912.00 | 352 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 152.00 | 127 234.00 | 121 918.00 | 249 152.00 |
BF Prêts | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 704.00 | 458 510.00 | 613 194.00 | 1 071 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 515.00 | 5 143.00 | 10 372.00 | 15 515.00 |
BZ Autres créances | 71 455.00 | | 71 455.00 | 71 455.00 |
CF Disponibilités | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 878.00 | 5 143.00 | 209 734.00 | 214 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 582.00 | 463 654.00 | 822 928.00 | 1 286 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DH Report à nouveau | 370 128.00 | 438 070.00 | | 370 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 137.00 | 42 058.00 | | 54 137.00 |
DL TOTAL (I) | 440 469.00 | 496 332.00 | | 440 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 503.00 | 200 651.00 | | 190 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 95.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 310.00 | 77 583.00 | | 98 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 343.00 | 73 863.00 | | 92 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 459.00 | 352 191.00 | | 382 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 928.00 | 848 524.00 | | 822 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 830.00 | 3 081.00 | | 10 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 1 335 954.00 | | 1 335 954.00 | 1 335 954.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 954.00 | | 1 335 954.00 | 1 335 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 163.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 579.00 | 6 902.00 | | 11 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 371.00 | 6 902.00 | | 12 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 2 555.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 58 211.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 561.00 | -51 309.00 | | 11 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | -152.00 | | 10 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 716.00 | 1 414 557.00 | | 1 357 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 579.00 | 1 372 498.00 | | 1 303 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 137.00 | 42 058.00 | | 54 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 840.00 | | 46 832.00 | 1 042 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 338.00 | 30 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 968.00 | 1 071 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 630.00 | 601 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 800.00 | | | 439 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 781.00 | | 43 189.00 | 569 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 259.00 | | 3 643.00 | 33 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 977.00 | 29 163.00 | 8 630.00 | 437 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 977.00 | 29 163.00 | 8 630.00 | 437 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UP Prêts | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
UX Autres créances clients | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VC Groupe et associés | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 388.00 | 77 665.00 | 109 723.00 | 187 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 845.00 | 102 542.00 | 28 303.00 | 130 845.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 459.00 | 272 736.00 | 109 723.00 | 382 459.00 |