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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 642.00 | 820.00 | 1 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 231.00 | | 264 231.00 | 264 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 692.00 | 642.00 | 265 050.00 | 265 692.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 585 413.00 | | 585 413.00 | 585 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
BZ Autres créances | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CF Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 655 285.00 | | 655 285.00 | 655 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 977.00 | 642.00 | 920 335.00 | 920 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 000.00 | -23 791.00 | | -20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 669.00 | 3 792.00 | | 29 669.00 |
DL TOTAL (I) | 59 669.00 | 30 000.00 | | 59 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 565 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 050.00 | 580 126.00 | | 717 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 457.00 | 8 442.00 | | 93 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 169.00 | 36 693.00 | | 49 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 1 490.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 666.00 | 1 215 750.00 | | 860 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 335.00 | 1 245 751.00 | | 920 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 21.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 21.00 | | 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 050.00 | 717 050.00 | | 717 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 457.00 | 93 457.00 | | 93 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 241.00 | 263 241.00 | | 263 241.00 |
UX Autres créances clients | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 532.00 | 324 532.00 | | 324 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 666.00 | 860 666.00 | | 860 666.00 |