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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570.00 | 2 253.00 | 1 317.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 624.00 | 2 253.00 | 325 371.00 | 327 624.00 |
BT Marchandises | 611 750.00 | | 611 750.00 | 611 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 641.00 | 2 989.00 | 230 652.00 | 233 641.00 |
BZ Autres créances | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
CF Disponibilités | 191 550.00 | | 191 550.00 | 191 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 141.00 | 2 989.00 | 1 077 152.00 | 1 080 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 765.00 | 5 242.00 | 1 402 523.00 | 1 407 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 324 054.00 | | 324 054.00 | 324 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | 484.00 | | 1 253.00 |
DG Autres réserves | 23 781.00 | 9 185.00 | | 23 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 238.00 | 15 365.00 | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 79 272.00 | 75 034.00 | | 79 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 971 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 976.00 | 999 059.00 | | 1 159 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 11 197.00 | | 10 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 287.00 | 62 458.00 | | 65 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 990.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 15 700.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 251.00 | 2 060 733.00 | | 1 323 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 523.00 | 2 135 767.00 | | 1 402 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 986.00 | | | 366 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 922.00 | | 223 701.00 | 103 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | | 492.00 | 3 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 845.00 | | 223 209.00 | 100 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 864.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 864.00 | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159 976.00 | 1 159 976.00 | | 1 159 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 074.00 | 322 074.00 | | 322 074.00 |
UX Autres créances clients | 233 641.00 | 233 641.00 | | 233 641.00 |
VP Divers | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 914.00 | 598 914.00 | | 598 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 231.00 | 1 322 231.00 | | 1 322 231.00 |