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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 222 108.00 | 344 922.00 | 6 877 186.00 | 7 222 108.00 |
AP Constructions | 30 014 046.00 | 518 235.00 | 29 495 811.00 | 30 014 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 236 153.00 | 863 157.00 | 36 372 997.00 | 37 236 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 700.00 | | 706 700.00 | 706 700.00 |
BZ Autres créances | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
CF Disponibilités | 3 728 438.00 | | 3 728 438.00 | 3 728 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 335.00 | | 4 538 335.00 | 4 538 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 774 488.00 | 863 157.00 | 40 911 331.00 | 41 774 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -642 179.00 | -189 579.00 | | -642 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 588.00 | -452 600.00 | | 889 588.00 |
DL TOTAL (I) | 255 409.00 | -634 179.00 | | 255 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 832.00 | | | 882 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 832.00 | | | 882 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 109 384.00 | 33 656 533.00 | | 39 109 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 059.00 | 4 461 814.00 | | 328 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 246.00 | | | 332 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 773 091.00 | 38 118 347.00 | | 39 773 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 911 331.00 | 37 484 168.00 | | 40 911 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 354.00 | 4 161 814.00 | | 772 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 109 384.00 | | | 39 109 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 508 412.00 | | 2 508 412.00 | 2 508 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 412.00 | | 2 508 412.00 | 2 508 412.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 864.00 | -61 731.00 | | 179 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 523.00 | | | 2 508 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 936.00 | 452 601.00 | | 1 618 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 588.00 | -452 600.00 | | 889 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 129 250.00 | | 30 014 046.00 | 32 129 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 222 108.00 | | | 7 222 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 907 142.00 | 37 236 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 222 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 907 142.00 | 30 014 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 907 143.00 | | 30 014 046.00 | 24 907 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 026.00 | 680 131.00 | | 183 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 026.00 | 161 896.00 | | 183 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 518 235.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 882 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 059.00 | 328 059.00 | | 328 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 246.00 | 332 246.00 | | 332 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 109 384.00 | 108 647.00 | 39 000 737.00 | 39 109 384.00 |
UX Autres créances clients | 706 700.00 | 706 700.00 | | 706 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 109 384.00 | | | 39 109 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 765.00 | 809 765.00 | | 809 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 773 091.00 | 772 354.00 | 39 000 737.00 | 39 773 091.00 |