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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 222 108.00 | 587 765.00 | 6 634 343.00 | 7 222 108.00 |
AP Constructions | 29 911 753.00 | 1 516 111.00 | 28 395 642.00 | 29 911 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 133 860.00 | 2 103 875.00 | 35 029 985.00 | 37 133 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 752.00 | | 278 752.00 | 278 752.00 |
BZ Autres créances | 68 265.00 | | 68 265.00 | 68 265.00 |
CF Disponibilités | 1 183 587.00 | | 1 183 587.00 | 1 183 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 143.00 | | 1 622 143.00 | 1 622 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 756 003.00 | 2 103 875.00 | 36 652 128.00 | 38 756 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 409.00 | -642 179.00 | | 247 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 669.00 | 889 588.00 | | 994 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 078.00 | 255 409.00 | | 1 250 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 788 157.00 | 882 832.00 | | 788 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 157.00 | 882 832.00 | | 788 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 266 743.00 | 39 109 384.00 | | 34 266 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 808.00 | 328 059.00 | | 78 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 421.00 | 332 246.00 | | 226 421.00 |
EA Autres dettes | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 613 893.00 | 39 773 091.00 | | 34 613 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 652 128.00 | 40 911 331.00 | | 36 652 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 150.00 | 772 354.00 | | 347 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 660 651.00 | | 3 660 651.00 | 3 660 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 651.00 | | 3 660 651.00 | 3 660 651.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 816.00 | 179 864.00 | | 386 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 813.00 | 2 508 523.00 | | 3 660 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 144.00 | 1 618 936.00 | | 2 666 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 669.00 | 889 588.00 | | 994 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 222 108.00 | | | 7 222 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 157.00 | 1 240 719.00 | | 863 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 922.00 | 242 843.00 | | 344 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 235.00 | 997 876.00 | | 518 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 832.00 | | 94 675.00 | 882 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 832.00 | | 94 675.00 | 882 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 421.00 | 226 421.00 | | 226 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 922.00 | -34 224 821.00 | | 41 922.00 |
UX Autres créances clients | 278 752.00 | 278 752.00 | | 278 752.00 |
VI Groupe et associés | 34 266 743.00 | 34 266 743.00 | 34 266 743.00 | 34 266 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 710.00 | 415 710.00 | | 415 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 613 893.00 | 347 150.00 | 34 266 743.00 | 34 613 893.00 |