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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 830.00 | 100 467.00 | 88 363.00 | 188 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 180.00 | 101 767.00 | 91 413.00 | 193 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 615.00 | 1 305.00 | 349 310.00 | 350 615.00 |
BZ Autres créances | 100 642.00 | | 100 642.00 | 100 642.00 |
CF Disponibilités | 269 989.00 | | 269 989.00 | 269 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 904.00 | 1 305.00 | 738 599.00 | 739 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 084.00 | 103 072.00 | 830 012.00 | 933 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
DG Autres réserves | 129 390.00 | | | 129 390.00 |
DH Report à nouveau | 295 690.00 | 295 690.00 | | 295 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 441.00 | 146 422.00 | | 28 441.00 |
DL TOTAL (I) | 570 553.00 | 552 112.00 | | 570 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | 11 834.00 | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 024.00 | 123 451.00 | | 26 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 207.00 | 200 521.00 | | 155 207.00 |
EA Autres dettes | 12 817.00 | 8 004.00 | | 12 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 126.00 | 128 624.00 | | 63 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 460.00 | 472 434.00 | | 259 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 012.00 | 1 024 546.00 | | 830 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 460.00 | 472 434.00 | | 259 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 882.00 | | 954 882.00 | 954 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 882.00 | | 954 882.00 | 954 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 3 060.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 3 060.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 263.00 | -3 060.00 | | 5 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 927.00 | 50 908.00 | | 7 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 010.00 | 1 252 524.00 | | 967 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 569.00 | 1 106 102.00 | | 938 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 441.00 | 146 422.00 | | 28 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 150.00 | 9 553.00 | | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 597.00 | 21 413.00 | 1 244.00 | 81 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 297.00 | 21 413.00 | 1 244.00 | 80 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 207.00 | | | 155 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 915.00 | 469 915.00 | | 469 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 915.00 | 469 915.00 | | 472 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 460.00 | | | 259 460.00 |