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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 176.00 | 40 367.00 | 77 809.00 | 118 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 229.00 | 135 519.00 | 78 711.00 | 214 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 555.00 | 175 885.00 | 178 670.00 | 354 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 357.00 | 20 063.00 | 463 295.00 | 483 357.00 |
BZ Autres créances | 135 367.00 | | 135 367.00 | 135 367.00 |
CF Disponibilités | 386 783.00 | | 386 783.00 | 386 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 426.00 | 20 063.00 | 995 363.00 | 1 015 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 981.00 | 195 948.00 | 1 174 033.00 | 1 369 981.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
DG Autres réserves | 157 830.00 | 157 830.00 | | 157 830.00 |
DH Report à nouveau | 190 554.00 | 295 690.00 | | 190 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 992.00 | -105 136.00 | | 86 992.00 |
DL TOTAL (I) | 552 409.00 | 465 417.00 | | 552 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 1 074.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 628.00 | 68 766.00 | | 101 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 504.00 | 193 820.00 | | 188 504.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 4 668.00 | | 1 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 800.00 | 129 114.00 | | 127 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 624.00 | 597 442.00 | | 621 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 033.00 | 1 062 858.00 | | 1 174 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 366.00 | | 32 141.00 | 329 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 952.00 | 354 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 952.00 | 214 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 176.00 | | | 118 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 140.00 | | 13 041.00 | 208 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 19 100.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 498.00 | 60 340.00 | 6 952.00 | 122 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 38 959.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 090.00 | 21 381.00 | 6 952.00 | 121 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 563.00 | 11 500.00 | | 8 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 563.00 | 11 500.00 | | 8 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 563.00 | 11 500.00 | | 8 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 628.00 | 101 628.00 | | 101 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 282.00 | 459 282.00 | | 459 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VB T. V. A. | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VC Groupe et associés | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 804.00 | 171 196.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 642.00 | 623 642.00 | 22 000.00 | 645 642.00 |
VW T.V.A. | 103 059.00 | 103 059.00 | | 103 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 624.00 | 450 428.00 | 171 196.00 | 621 624.00 |