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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 456.00 | 31 724.00 | 4 732.00 | 36 456.00 |
040 Immobilisations financières | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 213.00 | 42 231.00 | 90 982.00 | 133 213.00 |
060 Stock marchandises | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
084 Disponibilités | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 979.00 | | 84 979.00 | 84 979.00 |
110 Total général Actif | 218 192.00 | 42 231.00 | 175 961.00 | 218 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 004.00 | | | 327 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
230 Autres produits | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 251.00 | | | 367 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 803.00 | | | 241 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 313.00 | | | -4 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
252 Charges sociales | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
262 Autres charges | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 191.00 | | | 351 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
290 Produits exceptionnels | -576.00 | | | -576.00 |
294 Charges financières | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 640.00 | | | 56 640.00 |