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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 456.00 | 33 410.00 | 3 046.00 | 36 456.00 |
040 Immobilisations financières | 101 590.00 | | 101 590.00 | 101 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 553.00 | 43 918.00 | 137 636.00 | 181 553.00 |
060 Stock marchandises | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
072 Créances – Autres | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
084 Disponibilités | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 305.00 | | 129 305.00 | 129 305.00 |
110 Total général Actif | 310 858.00 | 43 918.00 | 266 940.00 | 310 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 340.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 220.00 | | | 290 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 212.00 | | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 964.00 | | | 339 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 435.00 | | | 240 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 102.00 | | | -10 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
252 Charges sociales | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 823.00 | | | 324 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95 340.00 | | | 95 340.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 213.00 | | | 133 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 340.00 | | | 95 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |