| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 235.00 | 34 900.00 | 6 335.00 | 41 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 336.00 | 34 900.00 | 54 436.00 | 89 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
072 Créances – Autres | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
084 Disponibilités | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 237.00 | | 78 237.00 | 78 237.00 |
110 Total général Actif | 167 573.00 | 34 900.00 | 132 673.00 | 167 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 614.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 125.00 | 175 296.00 | | 144 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 632.00 | 175 297.00 | | 149 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 782.00 | 35 986.00 | | 29 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | 1.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 27 009.00 | 28 751.00 | | 27 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 443.00 | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 600.00 | 48 000.00 | | 44 600.00 |
252 Charges sociales | 39 013.00 | 46 336.00 | | 39 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 315.00 | 166 546.00 | | 148 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 316.00 | 8 751.00 | | 1 316.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 341.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 935.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 1 262.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 989.00 | 6 213.00 | | 989.00 |