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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 235.00 | 39 208.00 | 2 027.00 | 41 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 336.00 | 39 208.00 | 50 128.00 | 89 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
110 Total général Actif | 152 290.00 | 39 208.00 | 113 082.00 | 152 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 715.00 | 144 125.00 | | 106 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 450.00 | 5 500.00 | | 5 450.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 167.00 | 149 632.00 | | 112 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 493.00 | 29 782.00 | | 19 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -423.00 | 270.00 | | -423.00 |
242 Autres charges externes. | 24 453.00 | 27 009.00 | | 24 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 614.00 | | 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 44 600.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 34 466.00 | 39 013.00 | | 34 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 308.00 | 7 025.00 | | 4 308.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 916.00 | 148 315.00 | | 107 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 251.00 | 1 316.00 | | 4 251.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 152.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 175.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 107.00 | 989.00 | | 4 107.00 |